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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 597.00 | | 374 597.00 | 374 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 106 553.00 | 21 236.00 | | 106 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 85 317.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 319 102.00 | 315 553.00 | | 319 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 5 940.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 2 270.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 6 092.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 495.00 | 14 302.00 | | 55 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 597.00 | 329 855.00 | | 374 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 495.00 | 10 371.00 | | 55 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 4.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | -168.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 172.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 836.00 | 135 442.00 | | 65 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 287.00 | 50 126.00 | | 62 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | 85 317.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 191.00 | | 59 778.00 | 304 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 351 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | 59 778.00 | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 884.00 | 6 187.00 | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 884.00 | 6 187.00 | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |