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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 795.00 | | 395 795.00 | 395 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 130 242.00 | 110 102.00 | | 130 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | 20 140.00 | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 418 262.00 | 339 242.00 | | 418 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 14 023.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 839.00 | 55 337.00 | | 23 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 9 549.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369.00 | 12 502.00 | | 5 369.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 34 246.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 737.00 | 125 657.00 | | 43 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 999.00 | 464 899.00 | | 461 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 777.00 | 125 657.00 | | 31 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 653.00 | -7 583.00 | | -15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 523.00 | 84 982.00 | | 82 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504.00 | 64 842.00 | | 3 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 019.00 | 20 140.00 | | 79 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 795.00 | | | 395 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 795.00 | | | 395 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 2 039.00 | 11 977.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 737.00 | 31 777.00 | 11 977.00 | 43 737.00 |