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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 5 303.00 | 7 497.00 | 12 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 893.00 | 5 303.00 | 319 590.00 | 324 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 158.00 | 5 303.00 | 329 855.00 | 335 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | | -7 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 317.00 | 47 289.00 | | 85 317.00 |
DL TOTAL (I) | 315 553.00 | 230 236.00 | | 315 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | 7 930.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 3 711.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 3 006.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 302.00 | 16 658.00 | | 14 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 855.00 | 246 894.00 | | 329 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 371.00 | 10 725.00 | | 10 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168.00 | 250.00 | | -168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -168.00 | 250.00 | | -168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -250.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 442.00 | 86 420.00 | | 135 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 126.00 | 39 131.00 | | 50 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 317.00 | 47 289.00 | | 85 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 716.00 | | 80 177.00 | 244 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 916.00 | | 80 177.00 | 231 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 2 560.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 560.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 2 002.00 | 3 931.00 | 5 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 302.00 | 10 371.00 | 3 931.00 | 14 302.00 |