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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 4 833.00 | 24 167.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 365.00 | 24 798.00 | 288 566.00 | 313 365.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 365.00 | 29 631.00 | 333 733.00 | 363 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
060 Stock marchandises | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
072 Créances – Autres | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
084 Disponibilités | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 943.00 | | 252 943.00 | 252 943.00 |
110 Total général Actif | 616 307.00 | 29 631.00 | 586 676.00 | 616 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 321 285.00 | | | 1 321 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 333 493.00 | | | 1 333 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 823.00 | | | 182 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 552.00 | | | 562 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 626.00 | | | -30 626.00 |
242 Autres charges externes. | 214 127.00 | | | 214 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
252 Charges sociales | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 302 956.00 | | | 1 302 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
294 Charges financières | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 271.00 | | | 93 271.00 |