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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 10 633.00 | 18 367.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 396.00 | 60 795.00 | 254 601.00 | 315 396.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 396.00 | 71 429.00 | 293 967.00 | 365 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
060 Stock marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
072 Créances – Autres | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
084 Disponibilités | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
110 Total général Actif | 620 228.00 | 71 429.00 | 548 799.00 | 620 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 287 022.00 | | | 1 287 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 300 241.00 | | | 1 300 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468 631.00 | | | 468 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
242 Autres charges externes. | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
252 Charges sociales | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 256 634.00 | | | 1 256 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 365.00 | | | 363 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |