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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 28 033.00 | 967.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 199.00 | 211 010.00 | 160 189.00 | 371 199.00 |
040 Immobilisations financières | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 617.00 | 239 043.00 | 183 574.00 | 422 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
060 Stock marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
072 Créances – Autres | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
084 Disponibilités | 217 597.00 | | 217 597.00 | 217 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 562.00 | | 291 562.00 | 291 562.00 |
110 Total général Actif | 714 179.00 | 239 043.00 | 475 136.00 | 714 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 720 326.00 | | | 720 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
230 Autres produits | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 365.00 | | | 943 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 566.00 | | | 302 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
242 Autres charges externes. | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
252 Charges sociales | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 793.00 | | | 842 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 593.00 | | | 399 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 410.00 | | | 55 410.00 |