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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 22 233.00 | 6 767.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 194.00 | 140 482.00 | 207 711.00 | 348 194.00 |
040 Immobilisations financières | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 593.00 | 162 716.00 | 236 877.00 | 399 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
060 Stock marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
084 Disponibilités | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
110 Total général Actif | 588 976.00 | 162 716.00 | 426 260.00 | 588 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612 986.00 | | | 612 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 984.00 | | | 685 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
242 Autres charges externes. | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 799.00 | | | 233 799.00 |
252 Charges sociales | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 298.00 | | | 805 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 314.00 | | | -119 314.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 229.00 | | | -123 229.00 |