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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 1 176.00 | 42 623.00 | 43 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 299.00 | 1 176.00 | 120 123.00 | 121 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
060 Stock marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
110 Total général Actif | 140 710.00 | 1 176.00 | 139 534.00 | 140 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 469.00 | | | 160 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
252 Charges sociales | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 769.00 | | | 6 769.00 |