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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 950.00 | 20 639.00 | 26 311.00 | 46 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 065.00 | 22 239.00 | 103 826.00 | 126 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
060 Stock marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
110 Total général Actif | 160 296.00 | 22 239.00 | 138 057.00 | 160 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 862.00 | 8 389.00 | | 7 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 544.00 | 72 574.00 | | 75 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 804.00 | 14 722.00 | | 22 804.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 143.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 218.00 | 95 828.00 | | 106 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 847.00 | 3 677.00 | | 2 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | 767.00 | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 242.00 | 2 468.00 | | 4 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 568.00 | 395.00 | | -1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 20 086.00 | 18 352.00 | | 20 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 2 771.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 169.00 | 45 288.00 | | 61 169.00 |
252 Charges sociales | 2 362.00 | 5 575.00 | | 2 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | 5 172.00 | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 711.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 913.00 | 85 177.00 | | 95 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 305.00 | 10 652.00 | | 10 305.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 450.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 434.00 | 10 201.00 | | 9 434.00 |