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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 950.00 | 15 749.00 | 31 201.00 | 46 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 065.00 | 17 349.00 | 108 716.00 | 126 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
110 Total général Actif | 171 790.00 | 17 349.00 | 154 441.00 | 171 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 389.00 | 12 312.00 | | 8 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 574.00 | 110 867.00 | | 72 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 722.00 | 11.00 | | 14 722.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 5.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 828.00 | 123 195.00 | | 95 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 677.00 | 7 288.00 | | 3 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | -774.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 468.00 | 2 963.00 | | 2 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -501.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 18 352.00 | 18 716.00 | | 18 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 4 218.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 288.00 | 57 025.00 | | 45 288.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | 16 513.00 | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 172.00 | 5 663.00 | | 5 172.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 276.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 177.00 | 111 388.00 | | 85 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 652.00 | 11 807.00 | | 10 652.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 1 018.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | 10 655.00 | | 10 201.00 |