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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 612.00 | 988.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 5 902.00 | 39 587.00 | 45 489.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 604.00 | 6 514.00 | 118 090.00 | 124 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
060 Stock marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
110 Total général Actif | 142 290.00 | 6 514.00 | 135 776.00 | 142 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 525.00 | 12 720.00 | | 11 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 291.00 | 138 454.00 | | 124 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 062.00 | 9 288.00 | | 9 062.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 880.00 | 160 469.00 | | 144 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784.00 | 10 712.00 | | 4 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 344.00 | -3 612.00 | | 1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 424.00 | 4 984.00 | | 2 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -481.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 21 412.00 | 29 576.00 | | 21 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 622.00 | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 191.00 | 59 703.00 | | 63 191.00 |
252 Charges sociales | 20 192.00 | 21 009.00 | | 20 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 338.00 | 1 176.00 | | 5 338.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 422.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 664.00 | 128 111.00 | | 123 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 216.00 | 32 358.00 | | 21 216.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 354.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 964.00 | 31 004.00 | | 19 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 091.00 | | | 5 091.00 |