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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | 1 188.00 | 21 605.00 | 22 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 30.00 | 850.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 2 244.00 | 9 755.00 | 11 998.00 |
AX Avances et acomptes | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 013.00 | 3 461.00 | 55 552.00 | 59 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 228.00 | | 878 228.00 | 878 228.00 |
BZ Autres créances | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 061.00 | | 1 122 061.00 | 1 122 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 074.00 | 3 461.00 | 1 177 613.00 | 1 181 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 339.00 | | | -18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478.00 | -1 646.00 | | -1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 110 183.00 | 8 354.00 | | 110 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 692.00 | 1 646.00 | | 475 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 701.00 | 1 646.00 | | 1 050 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 613.00 | 10 000.00 | | 1 177 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 701.00 | 1 646.00 | | 1 050 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 887.00 | | 227 887.00 | 227 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 887.00 | | 227 887.00 | 227 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 205 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 696.00 | | | -35 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 345.00 | | | 1 712 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 824.00 | 1 646.00 | | 1 713 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478.00 | -1 646.00 | | -1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 692.00 | 475 692.00 | | 475 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 878 228.00 | | | 878 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VC Groupe et associés | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VI Groupe et associés | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
VP Divers | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | | 1 102 962.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 701.00 | 1 050 701.00 | | 1 050 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |