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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 723.00 | 28 774.00 | 1 949.00 | 30 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 6 315.00 | 5 267.00 | 11 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 521.00 | 62 176.00 | 17 345.00 | 79 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 350.00 | 97 266.00 | 27 084.00 | 124 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 474.00 | 3 550.00 | 62 925.00 | 66 474.00 |
BZ Autres créances | 1 028 773.00 | | 1 028 773.00 | 1 028 773.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 120.00 | 3 550.00 | 1 152 570.00 | 1 156 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 470.00 | 100 815.00 | 1 179 655.00 | 1 280 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 578.00 | 2 473.00 | | 3 578.00 |
DH Report à nouveau | 67 979.00 | 46 988.00 | | 67 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 766.00 | 22 096.00 | | -42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 158 791.00 | 201 557.00 | | 158 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 639.00 | 14 476.00 | | 13 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 639.00 | 14 476.00 | | 13 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912.00 | 6 421.00 | | 6 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 146.00 | 897 932.00 | | 607 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 121.00 | 424 295.00 | | 393 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 732.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 63 213.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 224.00 | 1 399 452.00 | | 1 007 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 655.00 | 1 615 485.00 | | 1 179 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 399 452.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 912.00 | 6 421.00 | | 6 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 452 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 805.00 | 3 771 805.00 | | 3 866 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 570.00 | 3 749 710.00 | | 3 909 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 766.00 | 22 096.00 | | -42 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 472.00 | | 2 878.00 | 121 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 989.00 | | 1 114.00 | 89 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 764.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 542.00 | 20 723.00 | | 76 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 131.00 | 2 643.00 | | 26 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 18 080.00 | | 50 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 476.00 | 606.00 | 1 443.00 | 14 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 1 088.00 | | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 1 088.00 | | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938.00 | 1 694.00 | 1 443.00 | 16 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 146.00 | 607 146.00 | | 607 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 676.00 | 274 676.00 | | 274 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VC Groupe et associés | 937 432.00 | 937 432.00 | | 937 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 771.00 | 1 095 247.00 | 2 524.00 | 1 097 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 224.00 | 1 007 224.00 | | 1 007 224.00 |