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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | 8 786.00 | 14 007.00 | 22 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 385.00 | 470.00 | 6 915.00 | 7 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 718.00 | 13 003.00 | 58 715.00 | 71 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 656.00 | 22 258.00 | 80 397.00 | 102 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 323.00 | | 359 323.00 | 359 323.00 |
BZ Autres créances | 426 846.00 | | 426 846.00 | 426 846.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 842.00 | | 825 842.00 | 825 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 498.00 | 22 258.00 | 906 240.00 | 928 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 817.00 | -18 339.00 | | -19 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 737.00 | -1 478.00 | | 51 737.00 |
DL TOTAL (I) | 161 920.00 | 110 183.00 | | 161 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 099.00 | 16 729.00 | | 14 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 099.00 | 16 729.00 | | 14 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299.00 | 46 882.00 | | 4 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 309.00 | 475 692.00 | | 474 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 104.00 | 271 827.00 | | 229 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 208.00 | | |
EA Autres dettes | | 205 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 637.00 | 29 535.00 | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 221.00 | 1 050 701.00 | | 730 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 240.00 | 1 177 613.00 | | 906 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 221.00 | 1 050 701.00 | | 730 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 277.00 | | 499 277.00 | 499 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 277.00 | | 499 277.00 | 499 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 422 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 623.00 | -35 696.00 | | -65 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 265.00 | 1 712 346.00 | | 3 578 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 527.00 | 1 713 824.00 | | 3 526 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 737.00 | -1 478.00 | | 51 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 013.00 | | 66 240.00 | 59 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 597.00 | | 102 656.00 | 22 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | | 79 103.00 | 22 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 475.00 | | 66 225.00 | 35 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 15.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461.00 | 18 797.00 | | 3 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 7 598.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 11 199.00 | | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 729.00 | 1 090.00 | 3 720.00 | 16 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 729.00 | 1 090.00 | 3 720.00 | 16 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 309.00 | 474 309.00 | | 474 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 359 323.00 | 359 323.00 | | 359 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VC Groupe et associés | 333 180.00 | 333 180.00 | | 333 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 333.00 | 787 573.00 | 760.00 | 788 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 221.00 | 730 221.00 | | 730 221.00 |