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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 723.00 | 17 078.00 | 13 645.00 | 30 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 1 862.00 | 9 720.00 | 11 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 917.00 | 29 962.00 | 43 955.00 | 73 917.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 112.00 | 48 901.00 | 69 211.00 | 118 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 573.00 | 32.00 | 40 541.00 | 40 573.00 |
BZ Autres créances | 797 267.00 | | 797 267.00 | 797 267.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 288.00 | 32.00 | 929 256.00 | 929 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 399.00 | 48 933.00 | 998 466.00 | 1 047 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DH Report à nouveau | 30 324.00 | -19 817.00 | | 30 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | 51 737.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 179 461.00 | 161 920.00 | | 179 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 797.00 | 14 099.00 | | 18 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 797.00 | 14 099.00 | | 18 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | 4 299.00 | | 2 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 1 871.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 480.00 | 474 309.00 | | 567 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 764.00 | 229 104.00 | | 220 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893.00 | 20 637.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 208.00 | 730 221.00 | | 800 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 466.00 | 906 240.00 | | 998 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 730 221.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | 4 299.00 | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 106.00 | | 530 106.00 | 530 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 106.00 | | 530 106.00 | 530 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 440 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 530.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 1 128.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -1 128.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 841.00 | -65 623.00 | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 910.00 | 3 578 265.00 | | 3 750 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 368.00 | 3 526 527.00 | | 3 733 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | 51 737.00 | | 17 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 656.00 | | 18 231.00 | 102 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 118 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 86 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | 7 930.00 | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | | 10 301.00 | 79 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 258.00 | 27 489.00 | 846.00 | 22 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 8 292.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 19 197.00 | 846.00 | 13 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 099.00 | 4 698.00 | | 14 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 099.00 | 4 730.00 | | 14 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 480.00 | 567 480.00 | | 567 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VC Groupe et associés | 711 514.00 | 711 514.00 | | 711 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VP Divers | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 978.00 | 846 218.00 | 760.00 | 846 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 208.00 | 800 208.00 | | 800 208.00 |