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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 5 393.00 | 34 235.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 485.00 | 5 822.00 | 81 663.00 | 87 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 113.00 | 11 215.00 | 160 898.00 | 172 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 633.00 | 11 215.00 | 260 418.00 | 271 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
DL TOTAL (I) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 418.00 | | | 260 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 043.00 | 172 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 043.00 | 127 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 11 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 781.00 | 15 334.00 | 62 786.00 | 103 781.00 |
VI Groupe et associés | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 517.00 | 129 070.00 | 62 786.00 | 217 517.00 |