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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 29 169.00 | 10 459.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 303.00 | 34 514.00 | 56 789.00 | 91 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 931.00 | 63 683.00 | 112 247.00 | 175 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 070.00 | 63 683.00 | 262 386.00 | 326 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 660.00 | 35 281.00 | | 24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | 39 379.00 | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 88 521.00 | 75 760.00 | | 88 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 263.00 | 73 078.00 | | 120 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 20 922.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 737.00 | 7 021.00 | | 17 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 865.00 | 141 932.00 | | 173 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 386.00 | 217 692.00 | | 262 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 433.00 | 84 518.00 | | 69 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | 5 145.00 | | 3 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 532.00 | 7 893.00 | | 12 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 915.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 6 208.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 6 208.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | -6 208.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 843.00 | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 006.00 | 280 177.00 | | 262 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 245.00 | 240 798.00 | | 199 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 761.00 | 39 379.00 | | 62 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 978.00 | | 1 952.00 | 173 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 978.00 | | 1 952.00 | 128 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 989.00 | 17 694.00 | | 45 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 989.00 | 17 694.00 | | 45 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 263.00 | 15 832.00 | 100 994.00 | 120 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 865.00 | 69 433.00 | 100 994.00 | 173 865.00 |