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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 21 244.00 | 18 384.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 351.00 | 24 745.00 | 64 605.00 | 89 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 978.00 | 45 989.00 | 127 990.00 | 173 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 681.00 | 45 989.00 | 217 692.00 | 263 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 281.00 | 11 801.00 | | 35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | 48 479.00 | | 39 379.00 |
DL TOTAL (I) | 75 760.00 | 61 381.00 | | 75 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 078.00 | 88 518.00 | | 73 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | 40 117.00 | | 40 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 9 904.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | 13 832.00 | | 7 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 624.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 932.00 | 152 995.00 | | 141 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 692.00 | 214 376.00 | | 217 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 518.00 | 79 976.00 | | 84 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 899.00 | | 272 899.00 | 272 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 899.00 | | 272 899.00 | 272 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | 8 218.00 | | 5 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 893.00 | 2 964.00 | | 7 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 847.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 11 184.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 177.00 | 285 507.00 | | 280 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798.00 | 237 027.00 | | 240 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 379.00 | 48 479.00 | | 39 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 468.00 | 17 521.00 | | 28 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 17 521.00 | | 28 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 078.00 | 15 664.00 | 57 415.00 | 73 078.00 |
VI Groupe et associés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 932.00 | 84 518.00 | 57 415.00 | 141 932.00 |