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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 37 095.00 | 2 533.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 303.00 | 43 951.00 | 47 352.00 | 91 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 931.00 | 81 045.00 | 94 885.00 | 175 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 933.00 | 81 045.00 | 229 888.00 | 310 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 720.00 | 62 761.00 | | 48 720.00 |
DL TOTAL (I) | 74 480.00 | 88 521.00 | | 74 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 465.00 | 120 263.00 | | 104 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 4 800.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 17 737.00 | | 18 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 27 157.00 | 30 809.00 | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 408.00 | 173 865.00 | | 155 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 888.00 | 262 386.00 | | 229 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 005.00 | 69 433.00 | | 76 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | 3 507.00 | | 2 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 679.00 | 12 532.00 | | 15 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 765.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 2 530.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 2 530.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -2 530.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 8 509.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 755.00 | 262 006.00 | | 259 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 036.00 | 199 245.00 | | 211 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 720.00 | 62 761.00 | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 683.00 | 17 362.00 | | 63 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 683.00 | 17 362.00 | | 63 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 465.00 | 25 062.00 | 79 403.00 | 104 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 408.00 | 76 005.00 | 79 403.00 | 155 408.00 |