| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 587.00 | 91 252.00 | 7 335.00 | 98 587.00 |
AN Terrains | 350 684.00 | | 350 684.00 | 350 684.00 |
AP Constructions | 2 208 224.00 | 1 594 381.00 | 613 843.00 | 2 208 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685 973.00 | 4 337 700.00 | 1 348 273.00 | 5 685 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 930.00 | 312 825.00 | 135 105.00 | 447 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 955.00 | | 588 955.00 | 588 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 776.00 | 6 336 157.00 | 3 300 618.00 | 9 636 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922 069.00 | | 5 922 069.00 | 5 922 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 349.00 | | 646 349.00 | 646 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 392.00 | 23 591.00 | 2 942 801.00 | 2 966 392.00 |
BZ Autres créances | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876 123.00 | | 1 876 123.00 | 1 876 123.00 |
CF Disponibilités | 8 160 220.00 | | 8 160 220.00 | 8 160 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 919 522.00 | 23 591.00 | 19 895 931.00 | 19 919 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 556 298.00 | 6 359 749.00 | 23 196 549.00 | 29 556 298.00 |
CU Autres participations | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 930 971.00 | 5 930 971.00 | | 5 930 971.00 |
DH Report à nouveau | 10 617 199.00 | 8 796 449.00 | | 10 617 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 884.00 | 2 020 750.00 | | 2 148 884.00 |
DK Provisions réglementées | 437 632.00 | 451 885.00 | | 437 632.00 |
DL TOTAL (I) | 20 234 686.00 | 18 300 056.00 | | 20 234 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 736.00 | 1 695 485.00 | | 2 231 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 782.00 | 438 331.00 | | 457 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 760.00 | | |
EA Autres dettes | 271 846.00 | 124 899.00 | | 271 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 863.00 | 2 270 475.00 | | 2 961 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 196 549.00 | 20 620 531.00 | | 23 196 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 144 240.00 | 12 004 035.00 | 18 148 275.00 | 6 144 240.00 |
FG Production vendue services | 244 116.00 | | 244 116.00 | 244 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 356.00 | 12 004 035.00 | 18 392 391.00 | 6 388 356.00 |
FM Production stockée | | | -103 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 429 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 21 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 074 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 765.00 | 4 892.00 | | 18 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 207.00 | 62 633.00 | | 137 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 972.00 | 78 358.00 | | 155 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 627.00 | 119 246.00 | | 127 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 627.00 | 126 242.00 | | 177 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 655.00 | -47 884.00 | | -21 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 968.00 | 132 358.00 | | 145 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 162.00 | 950 389.00 | | 1 042 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 589 543.00 | 18 020 328.00 | | 18 589 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440 659.00 | 15 999 577.00 | | 16 440 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 884.00 | 2 020 750.00 | | 2 148 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 184 881.00 | | 1 088 938.00 | 9 184 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 741 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 331.00 | 491 712.00 | 9 636 776.00 | 145 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 331.00 | 439 212.00 | 8 794 093.00 | 145 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 686.00 | | 6 340.00 | 94 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827 193.00 | | 551 443.00 | 8 827 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 002.00 | | 531 155.00 | 263 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 203.00 | 527 155.00 | 443 201.00 | 6 252 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 681.00 | 4 571.00 | | 86 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165 523.00 | 522 584.00 | 443 201.00 | 6 165 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 885.00 | 72 954.00 | 87 208.00 | 451 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
6T Sur comptes clients | 27 927.00 | 3 241.00 | 7 576.00 | 27 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 847.00 | 3 241.00 | 108 496.00 | 128 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 732.00 | 76 195.00 | 245 704.00 | 630 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 108 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 954.00 | 137 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 736.00 | 2 231 736.00 | | 2 231 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 955.00 | | | 588 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 257.00 | | | 2 938 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VB T. V. A. | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 375.00 | 3 314 761.00 | 589 614.00 | 3 904 375.00 |
VW T.V.A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 863.00 | 2 961 863.00 | | 2 961 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |