| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 662.00 | 94 580.00 | 7 081.00 | 101 662.00 |
AN Terrains | 350 684.00 | | 350 684.00 | 350 684.00 |
AP Constructions | 2 241 553.00 | 1 673 393.00 | 568 160.00 | 2 241 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732 649.00 | 4 306 496.00 | 1 426 153.00 | 5 732 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 128.00 | 278 781.00 | 175 348.00 | 454 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 988 316.00 | | 1 988 316.00 | 1 988 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056 746.00 | 6 353 250.00 | 4 703 495.00 | 11 056 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220 872.00 | | 6 220 872.00 | 6 220 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 726.00 | | 614 726.00 | 614 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 158.00 | 20 535.00 | 2 608 623.00 | 2 629 158.00 |
BZ Autres créances | 339 932.00 | | 339 932.00 | 339 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 335 071.00 | 88 240.00 | 5 246 831.00 | 5 335 071.00 |
CF Disponibilités | 5 046 076.00 | | 5 046 076.00 | 5 046 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 298 002.00 | 108 774.00 | 20 189 228.00 | 20 298 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 354 748.00 | 6 462 025.00 | 24 892 723.00 | 31 354 748.00 |
CU Autres participations | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 930 971.00 | 5 930 971.00 | | 5 930 971.00 |
DH Report à nouveau | 12 566 083.00 | 10 617 199.00 | | 12 566 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 405.00 | 2 148 884.00 | | 2 150 405.00 |
DK Provisions réglementées | 421 052.00 | 437 632.00 | | 421 052.00 |
DL TOTAL (I) | 22 168 511.00 | 20 234 686.00 | | 22 168 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 530.00 | 2 231 736.00 | | 2 067 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 979.00 | 457 782.00 | | 542 979.00 |
EA Autres dettes | 113 203.00 | 271 846.00 | | 113 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 212.00 | 2 961 863.00 | | 2 724 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 892 723.00 | 23 196 549.00 | | 24 892 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 460 338.00 | 12 482 407.00 | 18 942 745.00 | 6 460 338.00 |
FG Production vendue services | 268 220.00 | | 268 220.00 | 268 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 559.00 | 12 482 407.00 | 19 210 966.00 | 6 728 559.00 |
FM Production stockée | | | -31 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 218 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 009 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 869 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 941.00 | 137 207.00 | | 91 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 441.00 | 155 972.00 | | 113 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 680.00 | 127 627.00 | | 104 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 680.00 | 177 627.00 | | 104 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | -21 655.00 | | 8 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 441.00 | 145 968.00 | | 114 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 663.00 | 1 042 162.00 | | 1 013 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 341 066.00 | 18 589 543.00 | | 19 341 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 661.00 | 16 440 659.00 | | 17 190 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 405.00 | 2 148 884.00 | | 2 150 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 776.00 | | 1 926 946.00 | 9 636 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 080.00 | 439 896.00 | 11 056 746.00 | 67 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 080.00 | 439 896.00 | 8 811 627.00 | 67 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 026.00 | | 3 075.00 | 101 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 794 093.00 | | 524 510.00 | 8 794 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 657.00 | | 1 399 361.00 | 741 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336 157.00 | 452 265.00 | 435 172.00 | 6 336 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 252.00 | 3 329.00 | | 91 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 906.00 | 448 936.00 | 435 172.00 | 6 244 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 632.00 | 75 362.00 | 91 941.00 | 437 632.00 |
6T Sur comptes clients | 23 591.00 | 755.00 | 3 812.00 | 23 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 591.00 | 88 995.00 | 3 812.00 | 23 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 223.00 | 164 357.00 | 95 753.00 | 461 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 3 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 362.00 | 91 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 530.00 | 2 067 530.00 | | 2 067 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 988 316.00 | 1 988 316.00 | | 1 988 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 104.00 | 2 602 104.00 | | 2 602 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VB T. V. A. | 232 596.00 | 232 596.00 | | 232 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 233.00 | 5 069 574.00 | 659.00 | 5 070 233.00 |
VW T.V.A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 212.00 | 2 724 212.00 | | 2 724 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |