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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 439 266.00 | 81 344 606.00 | 18 094 659.00 | 99 439 266.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 661 182.00 | | 48 661 182.00 | 48 661 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 661 182.00 | | 48 661 182.00 | 48 661 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 100 449.00 | 81 344 606.00 | 66 755 842.00 | 148 100 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 439 266.00 | 81 344 606.00 | 18 094 659.00 | 99 439 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 435 153.00 | 60 435 153.00 | | 60 435 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 259.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 043 515.00 | 6 043 515.00 | | 6 043 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 175.00 | 2 006.00 | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 930.00 | 265 860.00 | | 148 930.00 |
DL TOTAL (I) | 66 628 774.00 | 66 799 794.00 | | 66 628 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 8 664.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 067.00 | 8 669.00 | | 127 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 755 842.00 | 66 808 463.00 | | 66 755 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 824.00 | 329 426.00 | | 426 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 894.00 | 63 566.00 | | 277 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 930.00 | 265 860.00 | | 148 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 439 266.00 | | | 99 439 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 439 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 439 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 439 266.00 | | | 99 439 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 228 187.00 | 118 178.00 | 1 758.00 | 81 228 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 228 187.00 | 118 178.00 | 1 758.00 | 81 228 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 661 182.00 | 443 043.00 | 48 218 139.00 | 48 661 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |