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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 762 820.00 | 78 200 365.00 | 18 562 455.00 | 96 762 820.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 48 036 406.00 | | 48 036 406.00 | 48 036 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 040 088.00 | | 48 040 088.00 | 48 040 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 802 909.00 | 78 200 365.00 | 66 602 544.00 | 144 802 909.00 |
CU Autres participations | 96 062 820.00 | 78 200 365.00 | 17 862 455.00 | 96 062 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 435 153.00 | 60 435 153.00 | | 60 435 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 043 515.00 | 6 043 515.00 | | 6 043 515.00 |
DH Report à nouveau | 2 970.00 | 12 118.00 | | 2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 031.00 | 69 852.00 | | 112 031.00 |
DL TOTAL (I) | 66 593 669.00 | 66 560 638.00 | | 66 593 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 652.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874.00 | 8 915.00 | | 8 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 602 544.00 | 66 569 553.00 | | 66 602 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 800.00 | 145 368.00 | | 168 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 769.00 | 75 516.00 | | 56 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 031.00 | 69 852.00 | | 112 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 195 386.00 | 4 979.00 | | 78 195 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 195 386.00 | 4 979.00 | | 78 195 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 48 018 139.00 | | 48 018 139.00 | 48 018 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 040 088.00 | 21 949.00 | 48 018 139.00 | 48 040 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |