| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 762 820.00 | 78 162 324.00 | 18 600 496.00 | 96 762 820.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 47 918 146.00 | | 47 918 146.00 | 47 918 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 921 675.00 | | 47 921 675.00 | 47 921 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 684 495.00 | 78 162 324.00 | 66 522 171.00 | 144 684 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 062 820.00 | 78 162 324.00 | 17 900 496.00 | 96 062 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 435 153.00 | 60 435 153.00 | | 60 435 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 043 515.00 | 6 043 515.00 | | 6 043 515.00 |
DH Report à nouveau | -80 635.00 | 6.00 | | -80 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 753.00 | -80 641.00 | | 92 753.00 |
DL TOTAL (I) | 66 490 786.00 | 66 398 032.00 | | 66 490 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 5 983.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 385.00 | 5 989.00 | | 31 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 522 171.00 | 66 404 022.00 | | 66 522 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 267 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385 852.00 | | | 3 385 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 852.00 | | | 3 385 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385 852.00 | | | -3 385 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 230.00 | 5 599.00 | | 3 585 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 477.00 | 86 240.00 | | 3 492 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 753.00 | -80 641.00 | | 92 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 387 362.00 | 42 589.00 | 3 267 627.00 | 81 387 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 387 362.00 | 42 589.00 | 3 267 627.00 | 81 387 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 918 146.00 | 300 007.00 | 47 618 139.00 | 47 918 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 921 675.00 | 303 536.00 | 47 618 139.00 | 47 921 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |