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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 762 820.00 | 78 195 386.00 | 18 567 434.00 | 96 762 820.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 47 998 437.00 | | 47 998 437.00 | 47 998 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 002 119.00 | | 48 002 119.00 | 48 002 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 764 940.00 | 78 195 386.00 | 66 569 553.00 | 144 764 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 062 820.00 | 78 195 386.00 | 17 867 434.00 | 96 062 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 435 153.00 | 60 435 153.00 | | 60 435 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 043 515.00 | 6 043 515.00 | | 6 043 515.00 |
DH Report à nouveau | 12 118.00 | -80 635.00 | | 12 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | 92 753.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 66 560 638.00 | 66 490 786.00 | | 66 560 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 6 024.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 6.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 25 355.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915.00 | 31 385.00 | | 8 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 569 553.00 | 66 522 171.00 | | 66 569 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 385 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 016.00 | -3 385 852.00 | | 129 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 369.00 | 3 585 230.00 | | 145 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 517.00 | 3 492 477.00 | | 75 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 852.00 | 92 753.00 | | 69 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 062 820.00 | | 700 000.00 | 96 062 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 762 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 762 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 062 820.00 | | 700 000.00 | 96 062 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 35 222 660.00 | 2 160 730.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 35 222 660.00 | 2 160 730.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 998 437.00 | 380 298.00 | 47 618 139.00 | 47 998 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 002 119.00 | 383 980.00 | 47 618 139.00 | 48 002 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |