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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 19 944.00 | 397.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 998.00 | 92 138.00 | 861.00 | 92 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BN En cours de production de biens | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 282 586.00 | | 282 586.00 | 282 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 541.00 | | 359 541.00 | 359 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 539.00 | 92 138.00 | 360 402.00 | 452 539.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 614.00 | 91 780.00 | | 130 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | 38 834.00 | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 151 146.00 | 138 999.00 | | 151 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 183.00 | 73 845.00 | | 39 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 122.00 | 53 465.00 | | 49 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 810.00 | 17 650.00 | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 52 372.00 | | 55 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | 39 136.00 | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 256.00 | 239 471.00 | | 209 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 402.00 | 378 470.00 | | 360 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 256.00 | 239 471.00 | | 209 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 086.00 | 73 749.00 | | 39 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 740.00 | | 396 740.00 | 396 740.00 |
FD Production vendue biens | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FG Production vendue services | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 932.00 | | 520 932.00 | 520 932.00 |
FM Production stockée | | | -3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 168.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 2 641.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 2 641.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -584.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 2 170.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 004.00 | 514 476.00 | | 518 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 857.00 | 475 642.00 | | 505 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 147.00 | 38 834.00 | | 12 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 493.00 | 645.00 | | 91 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 645.00 | | 91 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VI Groupe et associés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601.00 | 14 319.00 | 282.00 | 14 601.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 954.00 | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 4 163.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 47 616.00 | 56 020.00 | | 47 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 191.00 | 22 612.00 | | 23 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 123.00 | 8 422.00 | | 5 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 3 148.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | 5 102.00 | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 841.00 | 92 689.00 | | 80 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 787.00 | 58 187.00 | | 56 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 326.00 | 91 217.00 | | 80 326.00 |