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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 20 323.00 | 18.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 537.00 | 70 819.00 | 718.00 | 71 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 701.00 | 91 501.00 | 1 199.00 | 92 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BN En cours de production de biens | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BT Marchandises | 268 427.00 | | 268 427.00 | 268 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 132.00 | 91 501.00 | 352 630.00 | 444 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 665.00 | 142 761.00 | | 165 665.00 |
DH Report à nouveau | -20 843.00 | -20 843.00 | | -20 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 941.00 | 22 904.00 | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | 165 148.00 | 153 207.00 | | 165 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 158.00 | 22 693.00 | | 25 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 158.00 | 22 693.00 | | 25 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814.00 | 43 224.00 | | 37 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 469.00 | 43 390.00 | | 41 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 13 480.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | 52 332.00 | | 41 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 840.00 | 37 035.00 | | 32 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 324.00 | 189 461.00 | | 162 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 630.00 | 365 361.00 | | 352 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 324.00 | 189 461.00 | | 162 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 346.00 | 43 091.00 | | 37 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 749.00 | | 348 749.00 | 348 749.00 |
FD Production vendue biens | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
FG Production vendue services | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 799.00 | | 476 799.00 | 476 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 3 058.00 | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 233.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 3 420.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 903.00 | 526 460.00 | | 478 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 962.00 | 503 555.00 | | 466 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 941.00 | 22 904.00 | | 11 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 92 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 91 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 446.00 | 399.00 | 1 344.00 | 92 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 087.00 | 399.00 | 1 344.00 | 92 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 693.00 | 2 465.00 | | 22 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 693.00 | 2 465.00 | | 22 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VI Groupe et associés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 105.00 | 30 823.00 | 282.00 | 31 105.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 1 482.00 | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 809.00 | 5 596.00 | | 5 809.00 |
ST Autres comptes | 50 977.00 | 44 352.00 | | 50 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 401.00 | 23 733.00 | | 23 401.00 |
YT Sous‐traitance | 19 199.00 | 26 884.00 | | 19 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 3 118.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 4 600.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 148.00 | 74 005.00 | | 73 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 838.00 | 52 986.00 | | 50 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 385.00 | 100 565.00 | | 99 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |