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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 537.00 | 70 819.00 | 718.00 | 71 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 701.00 | 91 519.00 | 1 182.00 | 92 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BN En cours de production de biens | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BT Marchandises | 271 826.00 | | 271 826.00 | 271 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 573.00 | 91 519.00 | 430 054.00 | 521 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 607.00 | 165 665.00 | | 177 607.00 |
DH Report à nouveau | -20 843.00 | -20 843.00 | | -20 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | 11 941.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 174 125.00 | 165 148.00 | | 174 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 390.00 | 25 158.00 | | 27 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 390.00 | 25 158.00 | | 27 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 37 814.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 522.00 | 41 469.00 | | 128 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 268.00 | 8 500.00 | | 17 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 138.00 | 41 701.00 | | 42 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | 32 840.00 | | 40 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 539.00 | 162 324.00 | | 228 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 054.00 | 352 630.00 | | 430 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 539.00 | 162 324.00 | | 178 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 265.00 | | 323 265.00 | 323 265.00 |
FD Production vendue biens | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
FG Production vendue services | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 684.00 | | 447 684.00 | 447 684.00 |
FM Production stockée | | | 1 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 708.00 | | 9 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 232.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 380.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 380.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -380.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 521.00 | 478 903.00 | | 471 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 545.00 | 466 962.00 | | 462 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 976.00 | 11 941.00 | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 501.00 | 227.00 | | 91 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 142.00 | 227.00 | | 91 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 158.00 | 2 232.00 | | 25 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 158.00 | 2 232.00 | | 25 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 271.00 | 161 271.00 | 50 000.00 | 211 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 784.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 5 809.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 41 595.00 | 50 977.00 | | 41 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 885.00 | 23 401.00 | | 22 885.00 |
YT Sous‐traitance | 9 967.00 | 19 199.00 | | 9 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | 2 921.00 | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | 3 705.00 | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 480.00 | 73 148.00 | | 68 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 797.00 | 50 838.00 | | 55 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 800.00 | 99 385.00 | | 79 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |