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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 20 134.00 | 208.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 881.00 | 71 954.00 | 928.00 | 72 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 044.00 | 92 446.00 | 1 598.00 | 94 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BN En cours de production de biens | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BT Marchandises | 269 562.00 | | 269 562.00 | 269 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 807.00 | 92 446.00 | 365 361.00 | 457 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 761.00 | 130 614.00 | | 142 761.00 |
DH Report à nouveau | -20 843.00 | | | -20 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 12 147.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 153 207.00 | 151 146.00 | | 153 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 224.00 | 39 183.00 | | 43 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 390.00 | 49 122.00 | | 43 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 480.00 | 34 810.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 55 174.00 | | 52 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | 27 964.00 | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | | 3 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 461.00 | 209 256.00 | | 189 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 361.00 | 360 402.00 | | 365 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 461.00 | 209 256.00 | | 189 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 091.00 | 39 086.00 | | 43 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 426.00 | | 339 426.00 | 339 426.00 |
FD Production vendue biens | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
FG Production vendue services | 176 518.00 | | 176 518.00 | 176 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 310.00 | | 526 310.00 | 526 310.00 |
FM Production stockée | | | -2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | 404.00 | | 3 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 200.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 1 092.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 460.00 | 518 004.00 | | 526 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 555.00 | 505 857.00 | | 503 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 12 147.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 998.00 | | 1 046.00 | 92 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | 1 046.00 | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 138.00 | 309.00 | | 92 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 779.00 | 309.00 | | 91 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 843.00 | 1 850.00 | | 20 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 843.00 | 1 850.00 | | 20 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VI Groupe et associés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890.00 | 34 608.00 | 282.00 | 34 890.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 473.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 4 395.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 44 352.00 | 47 616.00 | | 44 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 733.00 | 23 191.00 | | 23 733.00 |
YT Sous‐traitance | 26 884.00 | 5 123.00 | | 26 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 3 199.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | 4 672.00 | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 005.00 | 80 841.00 | | 74 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 986.00 | 56 787.00 | | 52 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 565.00 | 80 326.00 | | 100 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |