| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 11 945.00 | 818.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 823.00 | 160 591.00 | 36 231.00 | 196 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 150.00 | 1 199 167.00 | 800 982.00 | 2 000 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 497.00 | 1 371 704.00 | 1 032 793.00 | 2 404 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BZ Autres créances | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
CF Disponibilités | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 658.00 | 1 371 704.00 | 1 228 954.00 | 2 600 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 725.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 2 893.00 | -48 898.00 | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 526.00 | 51 944.00 | | 40 526.00 |
DL TOTAL (I) | 90 032.00 | 49 506.00 | | 90 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 769.00 | 264 353.00 | | 215 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 141.00 | 570 309.00 | | 667 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 467.00 | 14 849.00 | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 106 581.00 | | 90 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | 89 817.00 | | 91 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 458.00 | 5 952.00 | | 52 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 922.00 | 1 051 861.00 | | 1 138 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 954.00 | 1 101 367.00 | | 1 228 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 507.00 | | 1 321 507.00 | 1 321 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 507.00 | | 1 321 507.00 | 1 321 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 226.00 | |
GE Autres charges | | | 53 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | 925.00 | | 6 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 925.00 | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 9 950.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 9 950.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | -9 026.00 | | -4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 11 993.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 286.00 | 1 345 955.00 | | 1 333 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 760.00 | 1 294 011.00 | | 1 292 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 526.00 | 51 944.00 | | 40 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 141.00 | 667 141.00 | | 667 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 768.00 | 50 447.00 | 165 321.00 | 215 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 456.00 | 952 134.00 | 165 321.00 | 1 117 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |