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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 902.00 | 180 047.00 | 55 855.00 | 235 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 632.00 | 1 600 160.00 | 431 472.00 | 2 031 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 661.00 | 1 792 970.00 | 702 691.00 | 2 495 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BZ Autres créances | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CF Disponibilités | 489 708.00 | | 489 708.00 | 489 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 496.00 | | 610 496.00 | 610 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 157.00 | 1 792 970.00 | 1 313 187.00 | 3 106 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 130 908.00 | 64 951.00 | | 130 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 698.00 | 65 956.00 | | -141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 39 518.00 | 181 216.00 | | 39 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 110.00 | 115 267.00 | | 415 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 259.00 | 577 582.00 | | 625 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 403.00 | 37 396.00 | | 33 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 020.00 | 98 770.00 | | 123 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 523.00 | 80 295.00 | | 68 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | | 17 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 669.00 | 926 548.00 | | 1 273 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 187.00 | 1 107 764.00 | | 1 313 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 801 842.00 | | 801 842.00 | 801 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 967.00 | | 801 967.00 | 801 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 152.00 | |
GE Autres charges | | | 37 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 6 731.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 6 731.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 8 324.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 8 324.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -1 593.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 654.00 | 1 361 928.00 | | 844 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 353.00 | 1 295 972.00 | | 986 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 698.00 | 65 956.00 | | -141 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 103.00 | 160 152.00 | 49 285.00 | 1 682 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 262.00 | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 602.00 | 159 890.00 | 49 285.00 | 1 669 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 259.00 | 625 259.00 | | 625 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 110.00 | 54 861.00 | 360 249.00 | 415 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 266.00 | 880 017.00 | 360 249.00 | 1 240 266.00 |