| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 223.00 | 540.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 823.00 | 168 416.00 | 28 406.00 | 196 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 469.00 | 1 349 742.00 | 658 726.00 | 2 008 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 816.00 | 1 530 382.00 | 888 434.00 | 2 418 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BZ Autres créances | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
CF Disponibilités | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 003.00 | | 260 003.00 | 260 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 819.00 | 1 530 382.00 | 1 148 437.00 | 2 678 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 878.00 | | 2 904.00 |
DH Report à nouveau | 41 393.00 | 2 893.00 | | 41 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | 40 526.00 | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 115 260.00 | 90 032.00 | | 115 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 815.00 | 215 769.00 | | 165 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 320.00 | 667 141.00 | | 610 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 002.00 | 21 467.00 | | 24 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 428.00 | 90 348.00 | | 112 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 91 432.00 | | 88 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 844.00 | 52 458.00 | | 30 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | 308.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 177.00 | 1 138 922.00 | | 1 033 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 437.00 | 1 228 954.00 | | 1 148 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 346.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 734.00 | | 1 318 734.00 | 1 318 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 734.00 | | 1 318 734.00 | 1 318 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 547.00 | |
GE Autres charges | | | 44 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 6 869.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 6 869.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 275.00 | 799.00 | | 10 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | 11 541.00 | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | -4 672.00 | | -9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 8 759.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 695.00 | 1 333 286.00 | | 1 320 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 467.00 | 1 292 760.00 | | 1 295 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 228.00 | 40 526.00 | | 25 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 497.00 | | 19 188.00 | 2 404 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 2 418 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 2 215 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 325.00 | | | 203 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 172.00 | | 19 188.00 | 2 201 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 704.00 | 163 547.00 | 4 869.00 | 1 371 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 945.00 | 278.00 | | 11 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 758.00 | 163 269.00 | 4 869.00 | 1 359 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 320.00 | 610 320.00 | | 610 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 816.00 | 51 408.00 | 114 408.00 | 165 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 175.00 | 894 767.00 | 114 408.00 | 1 009 175.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |