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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 247.00 | 193 102.00 | 45 145.00 | 238 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 352.00 | 1 696 641.00 | 313 711.00 | 2 010 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 124.00 | 1 902 507.00 | 568 617.00 | 2 471 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CF Disponibilités | 662 768.00 | | 662 768.00 | 662 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 123.00 | | 817 123.00 | 817 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 247.00 | 1 902 507.00 | 1 385 740.00 | 3 288 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -10 791.00 | 130 908.00 | | -10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 168.00 | -141 698.00 | | 29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 68 686.00 | 39 518.00 | | 68 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 111.00 | 415 110.00 | | 495 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 646.00 | 625 259.00 | | 614 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 974.00 | 33 403.00 | | 24 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 267.00 | 123 020.00 | | 130 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 056.00 | 68 523.00 | | 52 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 054.00 | 1 273 669.00 | | 1 317 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 740.00 | 1 313 187.00 | | 1 385 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 1 083 706.00 | | 1 083 706.00 | 1 083 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 765.00 | | 1 083 765.00 | 1 083 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 798.00 | |
GE Autres charges | | | 54 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 1 743.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | 1 743.00 | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805.00 | 1 512.00 | | 8 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 560.00 | 1 512.00 | | 20 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 170.00 | 231.00 | | -13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 352.00 | 844 654.00 | | 1 175 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 184.00 | 986 353.00 | | 1 146 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 168.00 | -141 698.00 | | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 970.00 | 140 798.00 | 31 261.00 | 1 792 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 207.00 | 140 798.00 | 31 261.00 | 1 780 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 646.00 | 614 646.00 | | 614 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 111.00 | 205 773.00 | 289 338.00 | 495 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 080.00 | 1 002 743.00 | 289 338.00 | 1 292 080.00 |