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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 566.00 | 934.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 514.00 | 486.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 61 107.00 | 21 388.00 | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 638.00 | 59 115.00 | 37 522.00 | 96 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 565.00 | 216 495.00 | 69 070.00 | 285 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 032.00 | 352 467.00 | 279 565.00 | 632 032.00 |
BT Marchandises | 724 143.00 | 17 482.00 | 706 660.00 | 724 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 255.00 | 129.00 | 297 126.00 | 297 255.00 |
BZ Autres créances | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CF Disponibilités | 844 508.00 | | 844 508.00 | 844 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 936.00 | 17 611.00 | 1 965 325.00 | 1 982 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 968.00 | 370 078.00 | 2 244 890.00 | 2 614 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 834 597.00 | 830 419.00 | | 834 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 831.00 | 205 777.00 | | 168 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 859.00 | 1 106 628.00 | | 1 073 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 264.00 | 99 924.00 | | 70 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 856.00 | 219 276.00 | | 343 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 338.00 | 572 244.00 | | 572 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 925.00 | 184 309.00 | | 173 925.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 8 459.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 030.00 | 1 084 212.00 | | 1 171 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 890.00 | 2 190 840.00 | | 2 244 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 980.00 | 1 015 454.00 | | 1 124 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298 817.00 | 19 067.00 | 4 317 884.00 | 4 298 817.00 |
FD Production vendue biens | -1 075.00 | | -1 075.00 | -1 075.00 |
FG Production vendue services | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 372.00 | 19 067.00 | 4 611 439.00 | 4 592 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 611.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 585.00 | 4 109.00 | | 20 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 610.00 | 27 520.00 | | 32 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 263.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 211.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 417.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 627.00 | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 68.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 68.00 | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | 559.00 | | -5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 810.00 | 79 890.00 | | 56 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 949.00 | 4 852 996.00 | | 4 660 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 118.00 | 4 647 218.00 | | 4 492 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 831.00 | 205 777.00 | | 168 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 289.00 | | 43 493.00 | 595 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 632 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 466 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 956.00 | | 43 493.00 | 429 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 506.00 | 37 566.00 | 3 605.00 | 318 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 500.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 770.00 | 37 066.00 | 3 605.00 | 304 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 259.00 | 17 482.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 259.00 | 17 611.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 259.00 | 17 611.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 611.00 | 18 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 338.00 | 572 338.00 | | 572 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 297 100.00 | 297 100.00 | | 297 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 759.00 | 22 708.00 | 46 050.00 | 68 759.00 |
VI Groupe et associés | 343 856.00 | 343 856.00 | | 343 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 023.00 | 413 835.00 | 2 188.00 | 416 023.00 |
VW T.V.A. | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 030.00 | 1 124 980.00 | 46 050.00 | 1 171 030.00 |