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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 380.00 | 1 730.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 105 709.00 | 75 019.00 | 30 690.00 | 105 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 274.00 | 93 803.00 | 53 472.00 | 147 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 758.00 | 290 552.00 | 101 206.00 | 391 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 684.00 | 477 424.00 | 359 261.00 | 836 684.00 |
BT Marchandises | 678 465.00 | 19 489.00 | 658 976.00 | 678 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 534.00 | 133.00 | 564 401.00 | 564 534.00 |
BZ Autres créances | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
CF Disponibilités | 1 703 958.00 | | 1 703 958.00 | 1 703 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 540.00 | 19 622.00 | 3 051 918.00 | 3 071 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 225.00 | 497 046.00 | 3 411 179.00 | 3 908 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 921 618.00 | 899 666.00 | | 921 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 729.00 | 152 151.00 | | 170 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 778.00 | 1 122 249.00 | | 1 162 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 904.00 | 41 284.00 | | 1 081 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 241.00 | 4 385.00 | | 90 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 277.00 | 748 496.00 | | 790 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 650.00 | 180 183.00 | | 226 650.00 |
EA Autres dettes | 59 330.00 | 23 198.00 | | 59 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 401.00 | 997 546.00 | | 2 248 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 179.00 | 2 119 795.00 | | 3 411 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 525.00 | 986 729.00 | | 2 213 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 185.00 | | 89 499.00 | 748 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 836 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 425.00 | | 24 860.00 | 158 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 102.00 | | 64 639.00 | 582 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 909.00 | 51 514.00 | | 425 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 770.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 629.00 | 50 744.00 | | 410 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | 19 489.00 | 13 406.00 | 13 406.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 539.00 | 19 489.00 | 13 406.00 | 13 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 539.00 | 19 489.00 | 13 406.00 | 13 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 489.00 | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 277.00 | 790 277.00 | | 790 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 564 362.00 | 564 362.00 | | 564 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 025.00 | 1 002 025.00 | | 1 002 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 879.00 | 45 002.00 | 34 877.00 | 79 879.00 |
VI Groupe et associés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 269.00 | 690 269.00 | | 690 269.00 |
VW T.V.A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 402.00 | 2 213 525.00 | 34 877.00 | 2 248 402.00 |