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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 580.00 | 280.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 109 809.00 | 79 730.00 | 30 079.00 | 109 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 274.00 | 111 802.00 | 38 472.00 | 150 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 652.00 | 318 542.00 | 87 110.00 | 405 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 428.00 | 530 324.00 | 328 105.00 | 858 428.00 |
BT Marchandises | 979 591.00 | 23 321.00 | 956 271.00 | 979 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 403.00 | 274.00 | 344 129.00 | 344 403.00 |
BZ Autres créances | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
CF Disponibilités | 779 595.00 | | 779 595.00 | 779 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 020.00 | 23 595.00 | 2 307 425.00 | 2 331 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 448.00 | 553 919.00 | 2 635 530.00 | 3 189 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 941 146.00 | 921 618.00 | | 941 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 031.00 | 170 729.00 | | 309 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 608.00 | 1 162 778.00 | | 1 320 608.00 |
DP Provisions pour risques | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | 1 081 904.00 | | 36 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 072.00 | 90 241.00 | | 112 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 194.00 | 790 277.00 | | 754 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 954.00 | 226 650.00 | | 297 954.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 59 330.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 160.00 | 2 248 401.00 | | 1 264 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 530.00 | 3 411 179.00 | | 2 635 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 684.00 | | 21 744.00 | 836 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 285.00 | | 750.00 | 183 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | | 20 994.00 | 646 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 424.00 | 52 900.00 | | 477 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 2 200.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 373.00 | 50 700.00 | | 461 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 761.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 489.00 | 23 321.00 | 19 489.00 | 19 489.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 622.00 | 23 462.00 | 19 489.00 | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 622.00 | 74 223.00 | 19 489.00 | 19 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 462.00 | 19 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 194.00 | 754 194.00 | | 754 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 343 992.00 | 343 992.00 | | 343 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 885.00 | 25 662.00 | 9 215.00 | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 023.00 | 573 022.00 | | 573 023.00 |
VW T.V.A. | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 668.00 | 1 193 445.00 | 9 215.00 | 1 202 668.00 |