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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 066.00 | 434.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 914.00 | 86.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 102 109.00 | 66 219.00 | 35 891.00 | 102 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 962.00 | 65 304.00 | 48 658.00 | 113 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 575.00 | 235 579.00 | 44 996.00 | 280 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 980.00 | 383 753.00 | 280 228.00 | 663 980.00 |
BT Marchandises | 646 236.00 | 14 140.00 | 632 096.00 | 646 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 254.00 | 94.00 | 437 160.00 | 437 254.00 |
BZ Autres créances | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
CF Disponibilités | 651 733.00 | | 651 733.00 | 651 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 141.00 | 14 234.00 | 1 819 907.00 | 1 834 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 121.00 | 397 987.00 | 2 100 134.00 | 2 498 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 873 228.00 | 834 597.00 | | 873 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 638.00 | 168 831.00 | | 156 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 298.00 | 1 073 859.00 | | 1 100 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 734.00 | 70 264.00 | | 47 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 458.00 | 343 856.00 | | 292 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 679.00 | 572 338.00 | | 452 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 867.00 | 173 925.00 | | 190 867.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 10 647.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 837.00 | 1 171 030.00 | | 999 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 134.00 | 2 244 890.00 | | 2 100 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 568.00 | 1 124 980.00 | | 975 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 163.00 | 4 099.00 | 4 543 262.00 | 4 539 163.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 295 996.00 | | 295 996.00 | 295 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 159.00 | 4 099.00 | 4 839 258.00 | 4 835 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 856.00 | 20 585.00 | | 10 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 841.00 | 32 610.00 | | 23 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 232.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | 870.00 | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | 7 120.00 | | 7 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | 9 948.00 | | 8 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 3 146.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 13 095.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -5 974.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 926.00 | 56 810.00 | | 44 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 723.00 | 4 660 949.00 | | 4 877 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 085.00 | 4 492 118.00 | | 4 721 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 638.00 | 168 831.00 | | 156 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 032.00 | | 39 649.00 | 632 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 663 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 498 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 698.00 | | 39 649.00 | 466 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 467.00 | 38 618.00 | 7 332.00 | 352 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 500.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 231.00 | 38 118.00 | 7 332.00 | 338 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 482.00 | 14 140.00 | 17 482.00 | 17 482.00 |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 35.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 14 140.00 | 17 517.00 | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 14 140.00 | 17 517.00 | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 140.00 | 17 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 679.00 | 452 679.00 | | 452 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 437 141.00 | 437 141.00 | | 437 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 050.00 | 21 782.00 | 24 269.00 | 46 050.00 |
VI Groupe et associés | 292 458.00 | 292 458.00 | | 292 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 360.00 | 538 360.00 | | 538 360.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 837.00 | 975 568.00 | 24 269.00 | 999 837.00 |