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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 366.00 | 21 156.00 | 8 210.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 11 237.00 | 1 209.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237 018.00 | 2 326 022.00 | 910 996.00 | 3 237 018.00 |
BF Prêts | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | 38.00 | 6 429.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 773.00 | 2 358 453.00 | 941 319.00 | 3 299 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 274.00 | | 798 274.00 | 798 274.00 |
BZ Autres créances | 227 154.00 | 17 500.00 | 209 654.00 | 227 154.00 |
CF Disponibilités | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 039.00 | 17 500.00 | 1 479 539.00 | 1 497 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 813.00 | 2 375 953.00 | 2 420 859.00 | 4 796 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
CU Autres participations | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 991.00 | 167 705.00 | | 187 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 515.00 | 20 285.00 | | 49 515.00 |
DK Provisions réglementées | 17 967.00 | 31 328.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 475 474.00 | 439 319.00 | | 475 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 029.00 | 1 177 655.00 | | 880 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 735.00 | 103 957.00 | | 105 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 407.00 | 517 878.00 | | 506 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 201.00 | 383 776.00 | | 451 201.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 408.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 385.00 | 2 184 677.00 | | 1 945 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 859.00 | 2 623 997.00 | | 2 420 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 869.00 | 1 424 147.00 | | 1 398 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
FD Production vendue biens | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
FG Production vendue services | 3 861 458.00 | | 3 861 458.00 | 3 861 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 993.00 | | 3 983 993.00 | 3 983 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 740.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 360.00 | 99 525.00 | | 13 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 360.00 | 99 525.00 | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 844.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 693.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 95 831.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 009.00 | 3 932 905.00 | | 4 026 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 494.00 | 3 912 620.00 | | 3 976 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 515.00 | 20 285.00 | | 49 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 408.00 | 506 408.00 | | 506 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UP Prêts | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 798 275.00 | | | 798 275.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VC Groupe et associés | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 029.00 | 333 513.00 | 546 515.00 | 880 029.00 |
VP Divers | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 253.00 | 1 039 785.00 | 6 468.00 | 1 046 253.00 |
VW T.V.A. | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 385.00 | 1 398 869.00 | 546 515.00 | 1 945 385.00 |