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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 266.00 | 30 900.00 | 366.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 631.00 | 18 023.00 | 4 607.00 | 22 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578 192.00 | 3 387 263.00 | 1 190 928.00 | 4 578 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | 38.00 | 9 193.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 320.00 | 3 436 224.00 | 1 208 096.00 | 4 644 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 402.00 | | 158 402.00 | 158 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 623.00 | | 1 016 623.00 | 1 016 623.00 |
BZ Autres créances | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
CF Disponibilités | 487 772.00 | | 487 772.00 | 487 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 611.00 | | 1 805 611.00 | 1 805 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 932.00 | 3 436 224.00 | 3 013 707.00 | 6 449 932.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 102.00 | 189 342.00 | | 203 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 223.00 | 13 759.00 | | 98 223.00 |
DL TOTAL (I) | 521 325.00 | 423 102.00 | | 521 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 982.00 | 1 508 639.00 | | 1 415 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 235 010.00 | | 4 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 884.00 | 571 557.00 | | 528 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 000.00 | 562 149.00 | | 521 000.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 041.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 381.00 | 2 898 206.00 | | 2 492 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 707.00 | 3 321 308.00 | | 3 013 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 250.00 | 1 600 336.00 | | 1 566 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
FD Production vendue biens | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
FG Production vendue services | 5 294 457.00 | | 5 294 457.00 | 5 294 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 071.00 | | 5 413 071.00 | 5 413 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | 1 540.00 | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 769.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 769.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | 771.00 | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 282.00 | 5 210 309.00 | | 5 491 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 059.00 | 5 196 550.00 | | 5 393 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 223.00 | 13 759.00 | | 98 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 884.00 | 528 884.00 | | 528 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 623.00 | 1 016 623.00 | | 1 016 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 100.00 | 74 565.00 | 249 535.00 | 324 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 882.00 | 435 094.00 | 656 789.00 | 1 091 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VP Divers | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 668.00 | 1 159 436.00 | 9 231.00 | 1 168 668.00 |
VW T.V.A. | 219 181.00 | 219 181.00 | | 219 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 574.00 | 1 566 250.00 | 906 324.00 | 2 472 574.00 |