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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 266.00 | 30 266.00 | 999.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 16 008.00 | 5 932.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196 829.00 | 2 945 844.00 | 1 250 985.00 | 4 196 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 38.00 | 8 993.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 068.00 | 2 992 157.00 | 1 269 910.00 | 4 262 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 481.00 | | 1 095 481.00 | 1 095 481.00 |
BZ Autres créances | 191 887.00 | 17 500.00 | 174 387.00 | 191 887.00 |
CF Disponibilités | 647 290.00 | | 647 290.00 | 647 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 898.00 | 17 500.00 | 2 051 398.00 | 2 068 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 966.00 | 3 009 657.00 | 3 321 308.00 | 6 330 966.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 342.00 | 266 405.00 | | 189 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | -77 062.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 423 102.00 | 409 342.00 | | 423 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 639.00 | 1 557 671.00 | | 1 508 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 010.00 | 232 246.00 | | 235 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 807.00 | 604.00 | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 557.00 | 598 266.00 | | 571 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 149.00 | 516 280.00 | | 562 149.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 836.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 206.00 | 2 905 906.00 | | 2 898 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 308.00 | 3 315 248.00 | | 3 321 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 336.00 | 1 871 474.00 | | 1 600 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
FD Production vendue biens | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FG Production vendue services | 5 005 506.00 | | 5 005 506.00 | 5 005 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 121.00 | | 5 168 121.00 | 5 168 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 866.00 | |
GE Autres charges | | | -104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 8 662.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 3 540.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 39 458.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -30 795.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 309.00 | 5 445 764.00 | | 5 210 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 549.00 | 5 522 827.00 | | 5 196 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | -77 062.00 | | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 558.00 | 571 558.00 | | 571 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 097.00 | 213 097.00 | | 213 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 481.00 | 1 095 481.00 | | 1 095 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 639.00 | 230 577.00 | 339 991.00 | 1 508 639.00 |
VI Groupe et associés | 235 011.00 | 235 011.00 | | 235 011.00 |
VP Divers | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 413.00 | 1 290 381.00 | 9 031.00 | 1 299 413.00 |
VW T.V.A. | 208 139.00 | 208 139.00 | | 208 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 399.00 | 1 600 337.00 | 339 991.00 | 2 878 399.00 |