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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 366.00 | 24 714.00 | 4 651.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 946.00 | 12 383.00 | 6 562.00 | 18 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902 054.00 | 2 783 943.00 | 1 118 110.00 | 3 902 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | 38.00 | 7 429.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 834.00 | 2 821 080.00 | 1 139 754.00 | 3 960 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 326.00 | | 990 326.00 | 990 326.00 |
BZ Autres créances | 342 817.00 | 17 500.00 | 325 317.00 | 342 817.00 |
CF Disponibilités | 523 206.00 | | 523 206.00 | 523 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 109.00 | 17 500.00 | 1 984 609.00 | 2 002 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 943.00 | 2 838 580.00 | 3 124 363.00 | 5 962 943.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 506.00 | 187 991.00 | | 237 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 899.00 | 49 515.00 | | 258 899.00 |
DK Provisions réglementées | 8 662.00 | 17 967.00 | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 725 067.00 | 475 474.00 | | 725 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 044.00 | 880 029.00 | | 1 066 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 342.00 | 105 735.00 | | 107 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 475.00 | 506 407.00 | | 714 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 529.00 | 451 201.00 | | 506 529.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 2 012.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 295.00 | 1 945 385.00 | | 2 399 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 363.00 | 2 420 859.00 | | 3 124 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 079.00 | 1 398 869.00 | | 1 710 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 4 974 951.00 | | 4 974 951.00 | 4 974 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 300.00 | | 5 073 300.00 | 5 073 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 305.00 | 13 360.00 | | 9 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 305.00 | 13 360.00 | | 39 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 360.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 360.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | 13 000.00 | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 161.00 | 4 026 009.00 | | 5 207 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 262.00 | 3 976 494.00 | | 4 948 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 899.00 | 49 515.00 | | 258 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 475.00 | 714 475.00 | | 714 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 823.00 | 205 823.00 | | 205 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 990 326.00 | 990 326.00 | | 990 326.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VC Groupe et associés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 044.00 | 376 828.00 | 689 216.00 | 1 066 044.00 |
VP Divers | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 566.00 | 1 339 098.00 | 7 468.00 | 1 346 566.00 |
VW T.V.A. | 176 512.00 | 176 512.00 | | 176 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 296.00 | 1 710 080.00 | 689 216.00 | 2 399 296.00 |