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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 262 395.00 | 187 605.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 732 072.00 | 595 904.00 | 136 168.00 | 732 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 654.00 | 292 698.00 | 42 956.00 | 335 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 790.00 | 2 136 309.00 | 434 481.00 | 2 570 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 473.00 | 3 312 536.00 | 1 493 937.00 | 4 806 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BZ Autres créances | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 898.00 | | 2 509 898.00 | 2 509 898.00 |
CF Disponibilités | 673 380.00 | | 673 380.00 | 673 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 730.00 | | 3 396 730.00 | 3 396 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 203.00 | 3 312 536.00 | 4 890 667.00 | 8 203 203.00 |
CU Autres participations | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 837 199.00 | 3 659 836.00 | | 3 837 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 445.00 | 327 363.00 | | 344 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 783.00 | 4 833.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 427.00 | 4 190 032.00 | | 4 384 427.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 563.00 | 102 278.00 | | 105 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | 128 140.00 | | 129 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 443.00 | 176 636.00 | | 183 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 15 656.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 2 662.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 239.00 | 425 413.00 | | 498 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 667.00 | 4 623 445.00 | | 4 890 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 239.00 | 425 413.00 | | 498 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 770.00 | | 236 616.00 | 4 604 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 913.00 | 4 806 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 913.00 | 3 698 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 159.00 | | | 1 062 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 812.00 | | 236 616.00 | 3 496 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 990.00 | 197 239.00 | 4 694.00 | 3 119 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 140.00 | 37 485.00 | | 250 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 850.00 | 159 754.00 | 4 694.00 | 2 869 850.00 |