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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 299 880.00 | 150 120.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 732 072.00 | 609 051.00 | 123 020.00 | 732 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 654.00 | 308 716.00 | 26 938.00 | 335 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 113.00 | 2 299 612.00 | 553 501.00 | 2 853 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 796.00 | 3 542 489.00 | 1 486 307.00 | 5 028 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704 689.00 | | 2 704 689.00 | 2 704 689.00 |
CF Disponibilités | 728 071.00 | | 728 071.00 | 728 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 710.00 | | 3 566 710.00 | 3 566 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 507.00 | 3 542 489.00 | 5 053 018.00 | 8 595 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
CU Autres participations | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 035 248.00 | 3 837 199.00 | | 4 035 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 880.00 | 348 049.00 | | 377 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | 4 783.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 233.00 | 4 388 031.00 | | 4 613 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 40.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 901.00 | 105 563.00 | | 103 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 129 037.00 | | 123 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 687.00 | 183 443.00 | | 191 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 8 157.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 785.00 | 498 239.00 | | 439 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 018.00 | 4 894 271.00 | | 5 053 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 785.00 | 498 239.00 | | 439 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 40.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 473.00 | | 395 323.00 | 4 806 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 000.00 | 5 028 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 000.00 | 3 920 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 159.00 | | | 1 062 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 515.00 | | 395 323.00 | 3 698 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 536.00 | 229 953.00 | | 3 312 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 625.00 | 37 485.00 | | 287 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 911.00 | 192 468.00 | | 3 024 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
VW T.V.A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 785.00 | 439 785.00 | | 439 785.00 |