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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 374 850.00 | 75 150.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 739 690.00 | 634 655.00 | 105 035.00 | 739 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 703.00 | 292 423.00 | 40 280.00 | 332 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 878.00 | 2 605 339.00 | 332 538.00 | 2 937 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 946.00 | 3 921 748.00 | 1 236 199.00 | 5 157 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 622 570.00 | | 2 622 570.00 | 2 622 570.00 |
CF Disponibilités | 840 531.00 | | 840 531.00 | 840 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 860.00 | | 3 767 860.00 | 3 767 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 807.00 | 3 921 748.00 | 5 004 059.00 | 8 925 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
CU Autres participations | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 375 353.00 | 4 213 128.00 | | 4 375 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 362 225.00 | | 28 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 601 586.00 | 4 774 922.00 | | 4 601 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 1 124.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 681.00 | 78 503.00 | | 179 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 143 478.00 | | 61 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 359.00 | 264 694.00 | | 160 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 473.00 | 487 799.00 | | 402 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 059.00 | 5 262 721.00 | | 5 004 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 473.00 | 487 799.00 | | 402 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 1 124.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 299.00 | | 90 647.00 | 5 067 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 157 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 409.00 | | | 1 051 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 092.00 | | 90 179.00 | 3 920 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 799.00 | | 468.00 | 95 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 491.00 | 216 257.00 | | 3 705 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 845.00 | 37 485.00 | | 351 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 645.00 | 178 772.00 | | 3 353 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VP Divers | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 865.00 | 297 865.00 | | 297 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 473.00 | 402 473.00 | | 402 473.00 |