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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 337 365.00 | 112 635.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 732 072.00 | 621 725.00 | 110 347.00 | 732 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 808.00 | 273 610.00 | 25 198.00 | 298 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 212.00 | 2 458 311.00 | 430 902.00 | 2 889 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 299.00 | 3 705 491.00 | 1 361 809.00 | 5 067 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720 562.00 | | 2 720 562.00 | 2 720 562.00 |
CF Disponibilités | 1 064 448.00 | | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 912.00 | | 3 900 912.00 | 3 900 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 211.00 | 3 705 491.00 | 5 262 721.00 | 8 968 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
CU Autres participations | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 128.00 | 4 035 248.00 | | 4 213 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 225.00 | 377 880.00 | | 362 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 569.00 | 2 104.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 922.00 | 4 613 233.00 | | 4 774 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 73.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 503.00 | 103 901.00 | | 78 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 478.00 | 123 628.00 | | 143 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 694.00 | 191 687.00 | | 264 694.00 |
EA Autres dettes | | 20 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 799.00 | 439 785.00 | | 487 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 721.00 | 5 053 018.00 | | 5 262 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 799.00 | 439 785.00 | | 487 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 73.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 796.00 | | 102 484.00 | 5 028 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 981.00 | 5 067 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 750.00 | 1 051 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 231.00 | 3 920 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 159.00 | | | 1 062 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 840.00 | | 52 484.00 | 3 920 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 799.00 | | 50 000.00 | 45 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 489.00 | 224 494.00 | 61 492.00 | 3 542 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 110.00 | 37 485.00 | 10 750.00 | 325 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 379.00 | 187 009.00 | 50 742.00 | 3 217 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UX Autres créances clients | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 799.00 | 487 799.00 | | 487 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |