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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 160.00 | 27 104.00 | 4 055.00 | 31 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 57 964.00 | 23.00 | 57 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 470.00 | 85 068.00 | 8 402.00 | 93 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 550.00 | 85 068.00 | 72 482.00 | 157 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
DH Report à nouveau | -17 604.00 | -5 223.00 | | -17 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 009.00 | -12 381.00 | | -5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | 23 714.00 | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 4 886.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 12 151.00 | | 16 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 653.00 | 23 940.00 | | 34 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 777.00 | 41 488.00 | | 53 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 482.00 | 65 202.00 | | 72 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 243.00 | 175 367.00 | | 184 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 252.00 | 187 747.00 | | 189 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 009.00 | -12 381.00 | | -5 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 992.00 | 4 076.00 | | 80 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 992.00 | 4 076.00 | | 80 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 629.00 | 43 305.00 | 4 324.00 | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |