| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 160.00 | 28 303.00 | 2 856.00 | 31 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 470.00 | 86 290.00 | 7 181.00 | 93 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 110.00 | 86 290.00 | 54 820.00 | 141 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
DH Report à nouveau | -22 613.00 | -17 604.00 | | -22 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | -5 009.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 18 891.00 | 18 705.00 | | 18 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 16 977.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 34 653.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 928.00 | 53 777.00 | | 35 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 820.00 | 72 482.00 | | 54 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 424.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 424.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -424.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 397.00 | 184 243.00 | | 179 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 211.00 | 189 252.00 | | 179 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | -5 009.00 | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 068.00 | 1 222.00 | | 85 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 068.00 | 1 222.00 | | 85 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 350.00 | 29 026.00 | 4 324.00 | 33 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |