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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 111.00 | 59 650.00 | 1 461.00 | 61 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 594.00 | 90 810.00 | 5 785.00 | 96 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 616.00 | | 27 618.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 558.00 | | 48 556.00 | 48 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 152.00 | 90 810.00 | 54 342.00 | 145 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
DH Report à nouveau | -52 875.00 | -20 644.00 | | -52 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 484.00 | -32 231.00 | | -20 484.00 |
DL TOTAL (I) | -32 041.00 | -11 557.00 | | -32 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 941.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 18 339.00 | | 26 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | 32 668.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 383.00 | 71 948.00 | | 86 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 342.00 | 60 392.00 | | 54 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -5 000.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 805.00 | 114 638.00 | | 146 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 289.00 | 146 869.00 | | 167 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 484.00 | -32 231.00 | | -20 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 164.00 | 1 646.00 | | 89 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 164.00 | 1 646.00 | | 89 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 2 203.00 | 17 797.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 339.00 | 34 015.00 | 4 324.00 | 38 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 383.00 | 68 586.00 | 17 797.00 | 86 383.00 |