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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 556.00 | 60 712.00 | 1 844.00 | 62 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 039.00 | 91 871.00 | 6 168.00 | 98 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 433.00 | 91 871.00 | 35 562.00 | 127 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
DH Report à nouveau | -73 359.00 | -52 875.00 | | -73 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 795.00 | -20 484.00 | | -18 795.00 |
DL TOTAL (I) | -50 836.00 | -32 041.00 | | -50 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | 20 000.00 | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 020.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 26 664.00 | | 30 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | 38 700.00 | | 37 240.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 398.00 | 86 383.00 | | 86 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 562.00 | 54 342.00 | | 35 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 171.00 | | 168 171.00 | 168 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 171.00 | | 168 171.00 | 168 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 171.00 | 146 805.00 | | 168 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 965.00 | 167 289.00 | | 186 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 795.00 | -20 484.00 | | -18 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 810.00 | 1 061.00 | | 90 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 810.00 | 1 061.00 | | 90 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 797.00 | 6 083.00 | 11 714.00 | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 149.00 | 14 825.00 | 4 324.00 | 19 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 398.00 | 74 684.00 | 11 714.00 | 86 398.00 |