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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
AP Constructions | 51 822.00 | 5 573.00 | 46 248.00 | 51 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 071.00 | 42 231.00 | 29 840.00 | 72 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 625.00 | 131 306.00 | 124 320.00 | 255 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 792.00 | 180 800.00 | 319 992.00 | 500 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 215 111.00 | | 215 111.00 | 215 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 642.00 | 180 800.00 | 918 842.00 | 1 099 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
DH Report à nouveau | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DL TOTAL (I) | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 624.00 | | | 330 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 108.00 | | | 194 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 435.00 | | | 611 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 842.00 | | | 918 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 269.00 | | | 445 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 069.00 | | 203 723.00 | 312 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 500 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 379 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 374.00 | | 16 500.00 | 102 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 295.00 | | 187 223.00 | 207 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 912.00 | 37 888.00 | 15 000.00 | 157 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 141.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 362.00 | 37 747.00 | 15 000.00 | 156 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 108.00 | 194 108.00 | | 194 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 624.00 | 164 457.00 | 166 166.00 | 330 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 873.00 | 307 473.00 | 2 400.00 | 309 873.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 435.00 | 445 269.00 | 166 166.00 | 611 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
ST Autres comptes | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 181.00 | | | 482 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 211.00 | | | 415 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 157.00 | | | 274 157.00 |